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名  称: 安顺市商务局2016年度财务决算说明
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安顺市商务局2016年度财务决算说明
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2016年度,我局在有关单位的大力支持下,较好的完成了各项工作。在财务管理上建立健全规章制度,加强财政资金的使用管理,严格财经纪律,完成了2016年财务结算工作。现将2016年财务结算情况作如下说明汇报:

一、部门基本情况

1、部门主要职能:

市商务局作为市人民政府工作部门,主管全市外商投资、服务贸易、对外进出口、对外经济合作、全市口岸管理建设、开发区管理建设、商贸流通运行、市场体系建设,负责成品油管理、再生资源回收、典当、拍卖等行业工作。具体来说:

一是市场运行监测。通过对整个安顺商品市场的监测,了解市场上商品供求情况和重要生产生活资料供求变化情况等。

二是市场建设。商务部门承担着编制全市专业市场规划和商业网点规划的职能,通过规划来合理引导外来投资商和调节资源的配置。

三是国际经济交流和合作以及开放型经济相关工作。一是利用外资,通过招商引资引进境外资金来安,同时为已经落户的外资企业做好服务工作;二是进出口贸易和国际经济技术合作以及开放型经济平台建设相关工作。

除了上述工作之外,我局承担一些综合职能,比如境外招商引资,组织参加各类展会、商务综合执法、电子商务等工作。

2、单位构成

安顺市商务局为财政全额拨款行政机关,下设独立核算正科级事业单位1个,为安顺市商务综合执法支队(正科级单位、编制4人,实有在职人员4人),业务归口管理的群体机构1个,为中国国际贸易促进委员会安顺市支会(安顺市博览事务局)(群体机关、编制5人,实有在职人员3人)。局本级按照“三定”方案,有九个内设机构,分别为办公室、商务综合运行科、流通行业管理科、市场体系建设科、外资管理科(开发区管理办公室)、对外经济贸易科(市人民政府口岸办)、法规科(行政审批服务科)、人事教育科(机关党委办公室)、电子商务办公室,共有编制24人,其中行政编制23人,工勤编制1人

二、安顺市商务局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、安顺市商务局2016年度部门决算情况说明

(一)安顺市商务局2016年度收入支出决算总体情况说明

安顺市商务局2016年度收支决算总计1,563.98万元,与2014年相比,减少3,981.65万元,减少71.80%。主要原因是:2015年首届贵州(安顺)国际石材博览会经费引起2015年度收支决算总数增加 。

(二)安顺市商务局2016年度收入决算情况说明

本年收入共1,186.59万元,其中:财政拨款1,186.59万元,其他收入0万元。其中正常经费675.60万元,占总收入的56.94%;项目收入510.99万元,占总收入的43.06%。

(三)安顺市商务局2016年度支出决算情况说明

本年支出共1,210.04万元,基本支出662.48万元,占总支出的54.75%;项目支出547.72万元,占总支出的45.25%。2016年支出中工资福利支出293.19万元,占总支出的24.22%;商品和服务支出255.28万元+其他支出258.38万元=513.66万元,占总支出的42.45%;对个人和家庭的补助支出403.36万元,占总支出的33.33%。

(四)安顺市商务局2016年度年末收支结余决算情况说明

本年末结余353.77万元。从收入支出数据情况来看,今年我局结余结转资金比上年减少13.83%,主要是项目建设推进较快。

(五)安顺市商务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市商务局2016年度财政拨款收支决算总计1,563.98万元。与2015年相比,减少3,791.07万元,减少70.79%。主要原因是:2015年首届贵州(安顺)国际石材博览会收支经费引起收支决算总计增加。(公开04表合计数)

(六)贵州省安顺市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

安顺市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出951.51万元,占本年支出合计的78.62%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3,748.43万元,减少79.75%。主要原因是:2015年首届贵州(安顺)国际石材博览会经费支出引起支出数增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行(2011301)支出627.87万元,占65.99%;一般行政管理事务(2011302)支出41.75万元,占4.39%;招商引资(2011308)支出64.82万元,占6.81%;其他商贸事务支出(2011399)支出2.00万元,占0.21%;行政单位医疗(2100501)支出14.33万元,占1.51%;事业单位医疗(2100502)支出1.73万元,占0.18%;其他医疗保障(2100599)支出0.74万元,占0.08%;车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(2140603)支出5.40万元,占0.57%;工业和信息产业支持(2150510)支出50.00万元,占5.25%;中小企业发展专项(2150805)支出9.00万元,占0.95%;市场监测及信息管理(2160217)支出23.85万元,占2.51%;其他商业流通事务(2160299)支出42.00万元,占4.41%;其他涉外发展服务(2160699)支出50.20万元,占5.28%;住房公积金(2210201)支出17.81万元,占1.87%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安顺市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.67万元,支出决算为1,210.20万元,增长99.81%。主要原因是:纳入统计限额以上企业奖励、企业进出口奖励、企业电商扶持资金、阿里巴巴贵州年货节筹备工作经费、赴韩国、广州、青岛经贸交流合作经费、市场监管、监测和商贸行业统计等项目支出引起我局本年支出数增加。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  662.48万元,其中:人员经费 649.50 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 12.99 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年三公经费”一般公共预算财政拨款“支出决算12.64万元,比上年减少101.29万元,降低88.90%,减少原因为2015年石博会相关费用。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车运行维护费8.06万元,占63.77%,比上年减少2.24万元,降低21.74%,减少原因是严格执行开展机关事业单位车辆节能减排工作以及加强公务用车管理使得车辆运行费下降,减少开支;公务接待费支出4.58万元,占36.23%,比上年减少99.05万元,减少95.58%,减少的为2015年石博会相关费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。安顺市商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费8.06万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.06万元。主要用于汽车保险、燃料费、修理费、过停费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3)公务接待费4.58万元。具体是:国内公务接待支出4.58万元,主要是招商引资等。安顺市商务局2016年国内公务接待141批次,582人次。

6、政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺市商务局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入268.95万元,本年支出258.69万元。具体支出情况如下:2120803城市建设支出,财政拨款支出 245.86万元,主要是用于城乡社区支出。2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,财政拨款支出12.83万元,主要用于其他支出。

(七)资产负债情况说明

2016年底账面资产共计20,658,047.71元,其中银行存款等流动资金7,845,000.39元、固定资产7,515,119.21元、财政应返还额度3,721,547.27元、其他应收款1,389,661.06元、无形资产133,186.78元、待处理财产损溢53,533.00元;2016年底账面负债共计9,418,480.60元,资产负债率为45.56%。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年贵州省安顺市商务局机关运行经费支出12.99万元,比2015年减少1.29万元,降低9.03%,主要原因是严格控制机关办公经费开支。

2、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,安顺市商务局共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:安顺市商务局2016年部门决算公开表格.xls






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